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中鼎黄金:高位振荡扩大持空风险
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2007-9-30 23:26:49 不详 佚名 阅读： |
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昨日金价再度呈现振荡，但晚间基本维持在730上方，且波动较为频繁，最高曾触及735.80。今晨，亚太市场开市后，金价快速拉高至737上方。
时事背景
美国商务部周四公布的数据显示，美国第二季度GDP小幅下修，个人消费支出物价指数小幅上修。劳工部表示，美国9月22日当周失业人数季调后减少1.5万，至29.8万，这也是5月12日以来的最低水平。商务部公布的数据显示，美国8月新屋销售降至7年来最低水平，房屋售价大幅下挫，这表明房产市场将继续拖累美国经济。此外，美国9月堪萨斯联储地区制造业活动扩张，但速度明显放缓。
特里谢称，尽管存在不确定性，但欧元区经济基本观点未变，汇率过度波动不利于经济增长，欧洲央行在欧元区的货币政策仍具适应性。数据显示，欧元区货币供应依然强劲，欧元区8月M3货币供应年率增11.6%，7月则创下年率增幅最。大11.7%，因此，欧元区紧缩货币政策仍面临压力。同时，德国最新物价指数显示，虽然欧元区存在经济增长减缓的忧虑，但欧元区9月通胀加速可能高于预期，也让欧洲央行实行紧缩货币政策压力增大。
英国工业联合会周四公布的调查数据显示，英国9月零售销售增长微幅减缓，增幅为07年内最小。经济合作与发展组织周四指出，如果近期的全球金融动荡给英国经济增长造成了负面影响，英国央行可能不得不降低基准利率。
日本央行货币政策委员会成员须田美矢子周四表示，金融市场的不确定性正在减退，不过她不知道何时这种不确定性将能够明确消失。同时，对美国经济和全球市场前景表示警惕，称央行将视经济和物价等不确定因素的变化而决定利率政策，且长期维持低利率水平将导致经济过热，因而并不赞成长期搁置升息计划。
期市研究
昨日CMX金12月持仓再度大幅上扬，而CMX金10月在倒数第二个交易出现较大幅度的平仓，跨期头寸调整恐是CMX金12月持仓大幅增加的主要原因。目前，12月期金合约总量已突破28万口，而CMX金10月尚存2万余口在今日即将被予以平仓，在期金头寸调整过程中CMX金12月持仓量有望继续上行。
综合断市
虽然市场对美国前景并不乐观，但鉴于对欧洲强势的担忧，似乎并不急于快速打压美元。同时，由于前期预期较为悲观，在一定程度上对近期公布的数据有了不同程度的消化，故表面上黄金在近几个交易日并未较好地得到了美元疲软的支持，但实际上却暗藏着极大的风险。指标显示，金价仍处于强势调整之中，下行空间逐步缩小，5日均线支撑再度有效，目前已抬高至731～732之间。若基本面仍未出现较大变化，近期黄金有望结束调整再度上行，一旦突破前期高点，则上行空间再度得到激发。
操作建议
合理控制仓位，严格设置止损，保持良好投资心态，切勿盲目追涨杀跌。
需警惕金价受基本面刺激，在高位结束本次调整，故随着时间的推移，空单风险继续上行，再度提醒投资者伺机减持避险。而多单则可继续持有待涨，空仓者可在金价下调过程中逐步建仓。
今日有以下经济信息披露，请及时关注盘面变化，投资者在关注美元指数的同时，敬请密切关注原油价格走势。
北京时间 国家 指标和事件 前值 预估值
13:00 日本 8月份营建订单 -10.4%/年
14:45 法国 9月份消费者信心指数 -15.0
14:45 法国 二季度GDP 0.3%/季,1.3%/年★
14:50 法国 8月份生产者物价指数
16:00 意大利 8月份生产者物价指数 0.4%/月,2.1%/年
17:00 欧元区 9月份服务业景气指数 20.0
17:00 欧元区 9月份工业景气指数 5.0★
17:00 欧元区 9月份经济景气指数 110.0
17:00 欧元区 9月份企业景气指数 1.41
17:00 欧元区 9月份消费者信心指数 -3
17:00 欧元区 9月份消费者物价指数★★(数据显示了欧元区的通涨状况，若数据上升将增大市场对欧洲央行升息的预期，这将对欧元有利)
17:30 英国 9月份Gfk消费者信心指数 -4★(数据显示英国消费需求的增长前景，反映消费者对经济的看法以及购买意向，若数据明显上升，则将对英镑有利)
20:30 加拿大 8月份工业产品价格指数 -0.7%/月,-0.3%/年★
20:30 加拿大 8月份原材料价格指数 3.9%/月,3.5%/年
20:30 加拿大 7月份GDP 0.2%/月★
20:30 美国 8月份个人收入 0.5%
20:30 美国 8月份个人支出 0.4%★(个人收入、支出数据显示美国消费需求的增长前景，若数据如预期一样明显下降，将对美元不利)
21:45 美国 9月份芝加哥采购经理人指数 53.8 53.4★★★(作为美国ISM指数的前奏，市场往往会就芝加哥采购经理人的表现来对全国采购经理人指数做出预期，因此数据将被市场所重视，如数据出现明显下降，则将对美元不利)
21:45 美国 9月份芝加哥采购经理人供应商交付指数 51.9
21:45 美国 9月份芝加哥采购经理人就业指数 53.7
21:45 美国 9月份芝加哥采购经理人物价支付指数 71.8
21:45 美国 9月份芝加哥采购经理人新订单指数 58.4
22:00 美国 8月份营建支出 -0.4% -0.1%★
22:00 美国 9月份密歇根大学消费者信心指数 83.8 84.0★★(数据显示消费者对经济前景的乐观程度，若数据呈上升趋势，则将对美元有利)
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