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中国铁路建设债券11月28日起发行
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2007-11-23 17:43:00 不详 佚名 阅读： |
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铁道部昨日发布公告，将于11月28日至12月4日发行基础规模为350亿元的债券。本次发行债券分为7年期、10年期和15年期，3个品种的发行额分别为50亿元、200亿元和100亿元，根据最终招标情况，发行人可追加不超过100亿元。在总发行额不超过450亿元的前提下，3期限品种的最大发行量分别为300亿元、375亿元和325亿元。
发行利率方面，7年期、10年期和15年期债券均以1年期SHIBOR利率为基准，基本利差分别为0.6%-1.1%，0.75%-1.25%，0.9%-1.4%，最终基准利差和发行利率将根据簿记建档结果确定。本期债券由铁路建设基金提供不可撤销的连带责任保证担保，经中诚信国际信用评级有限责任公司评定，本期债券的信用级别为AAA级，发行主体信用级别为AAA级。本期债券的牵头主承销商为中信证券。
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