某集团公司资金计划管理制度-4页
资金计划管理,资金计划管理制度 发布时间：3-14
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资料类型：财务制度
阅读环境：简体中文
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某集团公司资金计划管理制度-4页电子书简介
某集团公司资金计划管理制度
1范围
适用于各部门编制资金使用计划，再由财务部加以汇总审批的业务
2控制目标
2.1严密资金计划管理程序,确保所有的资金使用都合理、合规并得到有效控制，实现资金管理的规范性和有效性,以降低资本成本,提高资本收益率
2.2科学组织资金供应,合理确定资金筹集数量,控制资金投放时间和方向,确保资金周转顺畅
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