SM集团公司备用金管理办法-4页
发布时间：4-16
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资料类型：资金管理
阅读环境：中文
文档格式：word
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SM集团公司备用金管理办法-4页电子书简介
3主要控制点
3.1各部门按权限审批备用金申请单借款用途是否必要、合理、金额是否需要，是否在部门预算内，确定是否同意借款
3.2费用会计审核备用金申请单的借款用途是否明确、合理，金额是否需要；是否经过相关程序审批，各程序的审批是否在规定的审批权限内；是否在资金计划内，是否在部门预算内。不在资金计划和预算内的借款单予以退回
3.3费用会计查询财务系统个人备用金明细，审核借款累计金额是否在个人备用金限额内
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